Cash Flow Statement Template

Το πρότυπο αναφοράς ταμειακών ροών είναι ένα πρότυπο του Microsoft Excel για την προετοιμασία της λογιστικής και οικονομικής αναφοράς σας. Έχει μορφή άμεσης μεθόδου. Άμεση μέθοδος σημαίνει ότι η αναφορά θα παρουσιάσει τις συγκεκριμένες ταμειακές ροές που σχετίζονται με στοιχεία που επηρεάζουν τις ταμειακές ροές. Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση είναι τα εξής:
 Τα μετρητά που συλλέγονται από τους πελάτες.
 Τόκοι και μερίσματα που ελήφθησαν.
 Τα μετρητά που καταβάλλονται στους εργαζομένους.
 Τα μετρητά που καταβάλλονται στους προμηθευτές.
 Πληρωτέοι τόκοι.
 Πληρωτέοι φόροι εισοδήματος.

Το πλεονέκτημα της άμεσης μεθόδου έναντι της έμμεσης μεθόδου είναι ότι αποκαλύπτει λειτουργικές εισπράξεις και πληρωμές. Αυτό το πρότυπο έχει πίνακα ταμειακών ροών, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στη μορφή της έκθεσής σας. Στη συνέχεια, η μορφή του θα είναι χαρτογραφημένη στην αναφορά Ταμειακών ροών στο φύλλο εργασίας Αναφοράς.

Υπάρχει ένα φύλλο εργασίας αποκλειστικά για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε την αναφορά Ταμειακών ροών από μόνοι σας με τη δική σας μορφή. Αυτό το Πρότυπο Δήλωσης Ταμειακών Ροών αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Λογιστικού Συστήματος για τις Εμπορικές / Λιανικές Επιχειρήσεις. Σε αυτό το ολοκληρωμένο υπολογιστικό φύλλο, όλες οι τιμές ταμειακών ροών θα υπολογίζονται από τα δεδομένα των λογιστικών δελτίων.